适用对象

具备标准财务管理规范的中小型企事业单位。

适用于百货、化工、医药、家电、服装鞋帽、汽配、餐饮酒店、美容化妆、建材、计算机等行业。

系统特色

■  标准化、规范化、成熟的财务管理软件。

■  汇集最新开发技术，结合最新会计准则，灵活管理数据处理。

■  多币种账务处理、自定义外币换算、自定义科目币种核算方式。

■  丰富的辅助核算功能，灵活定义科目的核算方式（往来核算、部门核算、仓库核算等）

■  快捷方便的凭证反审核、反记账、反结账功能，期末自动结转汇总损益。

■  及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，全面掌握公司财务况并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报表

■  提供丰富的总分类账、明细账、日记账、余额表、科目汇总表、多栏账、数量账等多种账表。

■  灵活的自定义报表：资产负债表、损益表、现金流量表。

■  丰富的财务分析表，支持交叉分析，图表分析。

■  支持多账套、多用户、多分支机构管理模式。

■  跨区域、跨部门等多层次管理。

■  灵活导出EXCEL、HTML等多种文件格式，以便二次数据处理。

■  强大的数据存贮与安全机制，采用了MS SQL SERVER 的大型数据服务。

■  多系统外部数据结转与整合，提供自动产生相关财务凭证接口。

吉天财易E3系统主要模块图

凭证处理

主要功能模块：编制凭证、凭证审核/反审核、凭证查询、凭证记账/反记账、结转损益/反结转、结账/反结账

编制凭证：

■  标准的会计记账凭证录入表格和界面，全程录入方式。

■  默认会计期间、日期、凭证字、凭证号产生。

■  多币种金额录入换算，借贷方自动找平、切换和汇总。

■  摘要内容、会计科目选择记忆，辅助资料的漏写提醒。

■  直接设置凭证打印页面及打印当前凭证内容。

■  可审核、反审、拒审当前凭证，快速浏览、查找现有凭证。

■  记录当前凭证有关操作信息，引入用户预定的凭证模板。

凭证审核与反审：

■  自动检查被审核凭证的借贷是否平衡。

■  根据审核状态自动调出当前所有未审核凭证。

■  可单张和批量审核、反审核凭证。

凭证查询：

■  根据凭证的日期、会计期间、会计科目、科目级别、凭证字号、审核状态、记账状态、制单人、审核人、记账人、摘要、凭证来源等多种方式查询凭证。

■  自动汇总凭证的借贷发生数、余额。

■  可互换凭证的单张和批量的浏览方式。

■  快速筛选、打印所需凭证。

凭证记账与反记账：

■  自动检查凭证审核状态。

■  自动检查凭证记账状态。

■  将已审核未记账凭证一次性写入会计总分类账、明细账。

■  产生相应的账簿和报表，以供查询与打印。

■  反记账时，自动清除凭证记账后产生的数据。

■  反记账时，自动恢复到凭证记账前状态。

结转损益与反结转：

■  自动检测是否有未记账科目。

■  将损益类科目余额自动转入“本年利润”。

■  可自动记账或手动记账结转凭证。

■  自动产生相应账簿和损益表。

结账与反结账：

■  结账（月结）：自动检查所有凭证是否记账，自动对当前会计期间的数据进行结算，并登记入账，即时产生相应的期末余额数据和所有的财务报表，将本期的期末余额自动转为下期的期初余额。

■  反结账（反月结）：反月结为月结的逆过程，还原为上期的会计状态，本期的数据不受影响。

账薄查询

主要功能模块：总分类账、明细账、日报表、科目余额表、凭证序时薄；应收/应付管理、部门/人员往来及费用管理、固定资产及累计折旧表等账簿的查询、打印及输出

总分类账：查询各总账科目的期初余额、本期合计和本年累计，可查询所有一至六级科目。

明细账：查询各账户的明细发生情况，及按任意条件组合查询明细账。

日报表：为了能及时、详细地反映现金和银行存款的收入、支出和结余情况， 企业需要建立现金和银行存款日记账，统计每日借方、贷方发生额和结余金额。

科目余额表：用于查询统计各级科目的期初额、本期发生额、期末余额。

凭证序时薄：按时间顺序排列每笔业务的明细数据。

应收管理：主要进行客户往来款项的发生、清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。提供应收账款总账、  应收账款明细账、预收账款总账、预收账款明细账等功能。

应付管理：应付账款总账：供货商编号、供货商名称、期间、摘要、借方、贷方、余额。提供往来款的应付账款总账、应付账款明细账、预付账款总账、预付账款明细账等功能。

部门往来：为了考核部门费用收支的发生情况，及时的反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较， 便于进行部门考核。提供各级部门总账、明细账的查询，并对部门收入与费用进行部门收支分析等功能。

部门总账：部门名称、期间、方向、期初余额、本期累计发生借方、本期累计发生贷方、期末余额。

个人往来：个人往来账管理主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款，完成清欠工作。提供个人借款明细账、余额表、人员往来总账、人员往来明细账、人员往来序时明细账等功能。

仓库核算：为了考核仓库/店面存货、费用收支的发生情况，及时的反映控制仓库/店面存货周转与费用的支出，对各仓库/店面的多种数据加以比较。

现金流量管理

主要功能模块：现金流量代码设置、现金流量数据分配、现金流量表

现金流量代码设置：现金流量分配时指定的项目内容，包括流入与流出，可新增、删除、删除。

现金流量数据分配：根据某会计期间现金银行等货币发生的经济业务，可手工或自动分配流入与流出的金额，便于掌握企业现金的流动状况及反映企业现金的利用率等。

现金流量表：自定义报表，财务三大报表之一，自动计算出某会计期间的现金分配情况。

财务分析

主要功能模块：试算平衡表、资产负债表、损益表（利润表）、部门费用分析表、现金流量表等报表数据分析与输出

试算平衡表：自动计算某期间的账务平衡结果，并显示各级别科目的发生与余额，以及借贷不平衡差额。

资产负债表：自定义报表，财务三大报表之一，提供标准的报表模板与公式，可根据企业的会计科目结构实时调整报表的公式内容，并自动地计算出报表结果，主要反映企业的资产、负债与所有者权益。

损益表：自定义报表，财务三大报表之一，提供标准的报表模板与公式，可根据损益类科目结构进行公式调整，主要反映企业的盈利情况。

部门费用分析：根据部门组织架构分析各项费用发生的明细，可同期、跨期进行对比，以便企业更快捷地掌握各部门或各分支机构的费用发生情况。

出纳管理

主要功能模块：初始化数据录入、现金日记账、现金盘点对账、银行日记账、银行对账单、银行存款对账、出纳轧账、出纳报表

初始化数据录入：出纳管理初始化设置，主要要求定义好出纳系统的起始期间并进行“现金期初余额录入”和“银行日记账期初余额录入”“银行对账单期初数录入”。

现金日记账：记录发生的每笔现金业务。

现金盘点对账：每日终了前对库存现金进行账实核对，并确保账实相符。

银行日记账：记录发生的每笔银行存款业务。

银行对账单：录入每月银行对账单。

银行存款对账：核对勾稽银行对账单跟银行日记账，并对未达项进行调整。

出纳轧账：轧账表示月末结账，在轧账后，不能再对本月的数据进行调整。

出纳报表：反映现金及银行的业务情况，生成明细、汇总数据报表。

自定义报表

主要功能模块：三大财报（资产负债表、损益表、现金流量表）、报表中心、自定义公式设置、报表编辑、报表打印

报表中心：统一管理自定义报表，可直接复制、加密、新增、删除、修改任一自定义报表。

公式与报表编辑：

■  形同Excel的编辑表格。

■  右键菜单功能丰富：剪切、复制、粘贴、插入行、插入列、清除内容等。

■  设置单元格格式：数据类型、对齐方式、字体设置等。

■  强大的自定义报表管理器，可新增、复制、删除相应的报表。

■  导入、导出多种格式报表，灵活保存为文件或管理器中。

■  即时打印预览当前报表。

■  标准的单科目、跨科目函数内容、函数结构和信息提示。

■  多部门、多仓库、跨期间选择，丰富的数据项目指定。

■  自动检查公式和填入公式。

基本资料

主要功能模块：会计科目定义、常用摘要、客户档案、供应商档案、部门（分支机构）档案、人员档案、仓库档案、外币定义

会计科目定义：新增、修改、删除、复制任一科目，代码结构默认状态为4,3,3,2,2,2结构，也可根据用户的设置而改变，系统提供标准的科目表内容，可设置每一科目的属性，如借贷方向，代码，名称，辅助核算方式，外币核算等。

常用摘要：新增、修改、删除、分类摘要内容，提高编制凭证的效率，节省大量的录入时间。

客户档案：新增、修改、删除客户信息，如：代码、名称、地址、电话、跟进人等。

供应商档案：新增、修改、删除供应商信息，如：代码、名称、地址、电话等。

部门/分支档案：采用组织架构方式，可随时新增、修改、删除部门或分支机构信息。

人员档案：新增、修改、删除人员信息，如：代码，名称，入职时间，年龄、身份证号码等。

仓库档案：新增、修改、删除仓库信息，如：代码，名称，地址，所属地等。

系统管理

主要功能模块：多账套管理、用户管理、权限管理、数据安全、系统参数、企业信息

多账套管理：系统提供了账套控制台，专为多账套的使用的用户提供方便，可以随时建立新的账套，各账套可并行，可即时对各账套的数据进行备份与恢复。

用户管理：设置系统的用户，包括用户代码，名称，密码，所属部门或组别。可随时修改当前用户口令。

权限管理：根据组织架构定义组策略、用户的操作权限。

数据安全：有效控制各用户之间的数据保密性与唯一性。

系统参数：设置整个系统操作参数，如是否允许同一人编制凭证与审核凭证等。

企业信息：登记企业自己的信息。